Начальный курс по подготовке профессионального трейдера от компании AMarkets

Итак, теоретические аспекты валютного рынка Forex позади. Очень надеемся на то, что материалы прошлых уроков освоены Вами с должным усердием, а значит, пришло время для более глубокого изучения специфики валютных торгов.

На этом уроке мы рассмотрим типы торговых ордеров, которые и являются связующим звеном между первоначальным вкладом и прибылью, непременно сопутствующей каждому внимательному и усердному трейдеру.

Поскольку для каждого инвестора характерна своя торговая стратегия, позволяющая использовать возможности финансовых рынков, неудивительно, что всем торговым операциям свойственно не только конкретное время проведения сделки, но и методика исполнения ордеров.

Самым простым биржевым ордером является рыночный ордер, или Market Order. Он содержит конкретный приказ продать или купить по тем ценам, которые действуют в данную секунду.

Помните, что на рынке всегда фигурирует две цены — Бид и Аск.

Если Вы хотите купить валюту по рыночной цене, то ориентируетесь на цену Аск, а если речь идет о продаже — на цену Бид.

Для того, чтобы открыть сделку по рыночной цене, необходимо указать в типе сделок — немедленное исполнение, которое и является главным параметром моментального исполнения нашего приказа и открытия позиции по ценам, присутствующим на рынке в данный момент.

Вам кажется это сложным?

На самом деле все достаточно просто. Любая торговая сделка всегда заключается по наименее выгодной для трейдера цене, и поэтому мы приобретаем валюту по той цене, которая внутри котировки будет максимальной, и продаем по минимальной. Вспомните обменные валютные пункты. Вы приходите в банк и видите котировку USD/RUB = 32,50/32,60. Цель Вашего прихода покупка американских долларов.

Согласитесь, банк никогда не продаст их по цене 32,50, иначе, сразу после покупки Вы бы их продали тому же банку, но уже по 32,60. Это было бы глупо с их стороны!

Это правило открытия сделок справедливо и для отложенных ордеров.

Мое предложение:

Отложенный ордер — приказ клиента дилеру относительно покупки или продажи валюты при первом достижении ценой уровня ордера. Начинающие трейдеры, проводя операции с отложенными ордерами, нередко допускают ошибки, и все в результате банальной невнимательности.

Для того что открыть отложенный ордер, необходимо в окне ордера указать следующие параметры: Тип — отложенный ордер, затем BUY LIMIT или SELL LIMIT, BUY STOP или SELL LSTOP и цену, по достижении которой наши ордера будут исполнены.

Отложенные ордера делятся на два типа: «лимитированный ордер» (BUY LIMIT или SELL LIMIT) и «стоп-ордер» BUY STOP или SELL STOP

Давайте рассмотрим конкретный пример лимитированного ордера:

Лимитированный приказ выставляется всегда по цене, которая более выгодна в сравнении с текущей рыночной. Если мы говорим про ордер на покупку — цена такого ордера должна быть ниже рыночной, если про ордер на продажу — выше рыночной.

Допустим, трейдер приобрел евро, цена составляла 1.3000. Затем цена снизилась до 1.2500. Трейдер размещает ордер на продажу с ценой 1.2700. Цена ордера в данном случае выше рыночной (1.2500), следовательно, это ордер лимитный. Новичок же, допускающий ошибку, учитывает цену открытия данной позиции (1.3000) и задает вопрос — как же так, ведь «лимитник» на продажу должен быть выше!

Вам ясна ошибка этого трейдера?

И наконец, последний тип отложенного ордера — «стоп-ордер». Его функция противоположна функции лимитированного приказа. Цель ордера — купить выше определенной цены или продать, соответственно, ниже. Стоп-ордер на покупку имеет цену выше текущей, ордер на продажу — ниже.

Наверняка Вы задались вопросом, а в чем тогда его необходимость, если речь идет о явной убыточности результата его выполнения? Но это не так. Стоп-ордер — один из ключевых инструментов, используемых трейдерами. Они выставляются тогда, когда Вы полагаете, что на растущем рынке, при достижении конкретного уровня, цена продолжит расти и дальше, и, наоборот, при снижении до определенного уровня — падать.

Для того, чтобы открыть стоп-ордер, необходимо в окне ордера указать следующие параметры: Тип — отложенный ордер, затем BUY STOP или SELL STOP, ну и, конечно же, цену, по достижению которой наши ордера будут исполнены.

Логичен вопрос — когда срабатывают отложенные ордера?

Они срабатывает при условии достижения тех цен, которые в них содержатся. Особо следует отметить приказ Take Profit и приказ Stop Loss. По сути, первый — обычный лимитный, а второй — стоповый ордер, но они имеют привязку к конкретной открытой позиции. Приказ Take Profit производит закрытие позиции при условии достижения определенной величины прибыли, Stop Loss тоже закрывает позицию, когда достигается определенный убыток, для защиты вашего депозита от значительных потерь.

Выражаясь образно, Stop Loss — это своего рода катапульта, которая выбрасывает Вас из рынка. Конечно, приземляться будет больно, но это позволит сохранить Ваши деньги. Конечно, освоить все тонкости ордерной торговли непросто. Но будьте уверены, работая с нашей компанией, Вы в любое время можете рассчитывать на бесплатные и профессиональные консультации наших специалистов.

Мы готовы помочь Вам по любому вопросу, потому что поддержка наших клиентов — приоритет всей нашей финансовой деятельности

Добро пожаловать на очередной урок, направленный на подготовку специалиста финансовых рынков.

Теоретические основы позади, а значит пришло время углубиться в фундаментальную составляющую любого торгового решения. Вы наверняка уже задумывались, что же заставляет инвесторов принимать то или иное решение? Не могут же они постоянно испытывать удачу, полагаясь на случай и счастливый рок.

Честно говоря, несмотря на то, что удача всегда была неотъемлемой частью любого решения, прежде всего, трейдеры руководствуются анализом текущего рыночного состояния, к которому мы и предлагаем перейти.

Существует два основных способа оценить текущую рыночную ситуацию: технически и фундаментально.

Технический анализ направлен на изучение прошлой ценовой динамики любого интересующего актива для прогнозирования его будущего поведения.

Фундаментальный же анализ не изучает историю и не пытается по прошлому спрогнозировать будущую динамику. Напротив, он анализирует те экономические, социальные и политические состояния, которые и определяют соотношение спроса и предложения на активы финансовых рынков.

Если Вы хотите купить валюту по рыночной цене, то ориентируетесь на цену Аск, а если речь идет о продаже — на цену Бид.

Для того чтобы открыть сделку по рыночной цене, необходимо указать в типе сделок — немедленное исполнение, которое и является главным параметром моментального исполнения нашего приказа и открытия позиции по ценам, присутствующим на рынке в данный момент.

Так чем же руководствоваться: техникой или фундаментом?

По правде говоря, на этот вопрос нет четкого и убедительного ответа. Но мы точно знаем место, где нужно его искать. Как ни странно, но ответ находится внутри нас, поскольку только нам виднее, что для нас удобнее, надежнее и предпочтительнее.

Для начала давайте разберемся с фундаментальным анализом. Как и любой другой, валютный рынок подчиняется классическим законам спроса и предложения. Рост стоимости валюты является следствием превышения спроса над предложением, и наоборот, если предложение превышает спрос — стоимость валюты снижается. Но, какие же факторы влияют на спрос и предложение? Выделяют два ключевых макроэкономических параметра, определяющих стоимость валютного актива — торговый баланс и движение капитала. Если углубиться в экономическую теорию, Вы без труда заметите, что эти параметры являются составляющими платежного баланса страны, который, в свою очередь, анализирует спрос и предложение на национальную валюту в течение определенного периода времени. Отрицательное сальдо баланса свидетельствует об оттоке капитала из страны, а положительное — о притоке, т.е. росте спроса на национальную валюту.

Существует целый раздел макроэкономических показателей, публикуемых странами, для определения состояния экономики в целом, что в свою очередь сразу же находит свое отражение в силе национальной валюты. Согласитесь, если нас хвалят, наша самооценка растет, точно так же происходит и со странами: если выходят хорошие данные, к примеру, по рынку труда, значит, экономика чувствует себя отлично, а в этом случае и национальная валюта тоже будет на высоте. Но довольно слов, перейдем к сущности фундаментального анализа, а именно — к основным показателям, оказывающим влияние на рынок Forex. Агрегированные экономические показатели. Это Валовой Внутренний Продукт, объем и динамика государственных расходов, объем и динамика поступлений в бюджет страны, дефицит/профицит бюджета страны, совокупное потребление, совокупные частные инвестиции, уровень личных сбережений, объем экспорта, объем импорта, безработица. Все эти показатели характеризуют состояние экономики страны в целом, а также динамику экономического роста.

Пример по валютной паре USD/JPY:

2 ноября в 15:30 МСК были опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, согласно которым, в октябре, в США была создана 171 тысяча новых рабочих мест, что значительно превзошло ожидания аналитиков. В результате доллар получил существенную поддержку со стороны собственного рынка труда. Естественно, логичным было бы купить доллар США, например, против японской йены (USD/JPY — классический инструмент торговли по факту подобных событий.

Рассчитаем экономический результат этой сделки, при условии покупки 1 классического лота USDJPY: 45 пунктов * 10 (стоимость пункта) = 450 $ прибыли.

Показатели динамики производства и торговли.

Индекс промышленного производства, индекс использования производственных мощностей, объем промышленных заказов, промышленные запасы, заказы на товары длительного пользования, розничные продажи, объем коммерческого кредита, объем кредитов под недвижимость, объем выданных потребительских кредитов.

Подобные показатели характеризуют состояние и перспективы развития производственного и торгового сектора экономики страны, включая: внутренний спрос в стране и готовность компаний и частных лиц тратить деньги, уровень развития промышленного производства и его динамику, потенциальный внутренний спрос на национальную валюту со стороны потребителей.

Показатели инфляции.

Индекс потребительских цен, индекс промышленных цен, индекс потребительских энергетических цен, индекс цен на экспорт, индекс цен на импорт. Показатели характеризуют текущее и потенциальное инфляционное давление на экономику, а, следовательно, и потенциальное инфляционное давление на валюту, влияют на решения относительно кредитно-денежной политики государства, например, изменение ставок рефинансирования.

Индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики.

Учетная ставка ЦБ, планируемые объемы размещения и погашения государственных ценных бумаг, планируемые объемы привлечения или погашения правительством внешних кредитов (динамика государственного долга), показатели предложения денег (денежная масса): M1, M2, M3, индикаторы делового цикла, а также индексы экономической (деловой и потребительской) активности и оптимизма.

Показатели денежно-кредитной политики являются одними из самых важных.

Они показывают, какую политику в условиях данного этапа экономического цикла собирается проводить правительство и какие методы для этого использует. К этим показателям относятся номы обязательного резервирования, ставка (ставки) рефинансирования, показатели операций министерства финансов или центрального банка на открытом рынке, изменения в денежных агрегатах.

Индексы активности и оптимизма обычно опросные показатели, которые выражают уверенность инвесторов, потребителей или других групп экономических агентов относительно своего текущего и будущего положения . Например, уверенность в будущем потребителей косвенно указывает, будут ли они покупать товары длительного пользования, будут ли пользоваться кредитами и готовы ли они в целом тратить деньги, вместо того, чтобы откладывать их. А уверенность в будущем компаний напрямую будет влиять на их активность в отношении инвестиций в расширение бизнеса.

Показатели строительного сектора.

Количество строящихся домов, количество выданных разрешений на строительство, продажи новых домов, продажи не новых домов, расходы на строительство. Считается, что строительство, точнее строительный цикл, в целом опережает общий деловой цикл, поэтому показатели строительства используются в качестве опережающих индикаторов. На сайте компании AMarkets в разделе экономический календарь Вы без труда найдете всю информацию о тех событиях, публикация которых запланирована на текущую неделю. Помимо самих событий, в нем обозначено конкретное время выхода и уровень важности, что является советом, на какое событие стоит обратить внимание в первую очередь. Кроме того, будучи клиентом нашей компании, Вы всегда можете рассчитывать на квалифицированную помощь и персональные советы аналитиков, которые помогут детальней проанализировать текущий новостной фон, необходимый для принятия взвешенного и обдуманного решения.

Техническим анализом называется метод прогнозирования цен на основании информации о рыночных котировках, объеме и открытом интересе.

Главным из трех составляющих является цена, изучение которой методами технического анализа наиболее удобно, поскольку информация о цене является общедоступной и имеет длинную историю.

Технический анализ отличается от других видов исследования также и тем, что он основан на математических и статистических, а не экономических расчетах.

Для начала Вам нужно уяснить следующее технический анализ базируется на трех постулатах (запомните):

• Курс уже учел все факторы, влияющие на него
• Движения цен имеют тенденцию
• История всегда повторяется

Честно говоря, эти три правила и есть суть всего технического анализа. Поэтому позвольте поздравить Вас с тем, что и «техника» теперь в арсенале Ваших знаний. Осталось только несколько нюансов, а проще говоря, технических приемов, помогающих детально оценить тенденции, существующие на рынке финансовых активов, и, соответственно, принять эффективное торговое решение.

Весь технический анализ состоит из следующих инструментов:

• график баров;
• график «крестик — нолик»;
• японские свечи;
• осцилляторы;
• показатель среднего движения курса (МА — Moving Average).

Пожалуй, и все. Почему трейдеры отдают предпочтение именно техническому анализу? Отвечая на этот вопрос, постараемся обозначить сильные и слабые стороны, характерные для «техники».

Во-первых, легче принимать решения, глядя на графики, нежели копаться в фундаментальной статистике, рассуждая о перспективах роста безработицы.

Во-вторых, технический анализ не так сложен, как фундаментальный, ведь макроэкономика требует от нас куда больших знаний.

В-третьих, технический анализ эффективен и для краткосрочного трейда, в то время как фундамент рассматривают преимущественно для среднесрочных стратегий.

В-четвертых, технический анализ часто играет на руку профессионалам. На валютном рынке существует термин: self-fulfilling prophecy или самореализующиеся ожидания.

Что это значит? Все предельно просто: «манипулирование толпой» — профессионал в силу того, что хорошо знает рынок, и сам был непрофессионалом, может просчитать, как поведет себя большая часть трейдеров при определенных условиях, а это дает возможность проанализировать тенденции направления движения валютного курса и использовать их себе во благо.

Теперь о слабостях теханализа:

Во-первых, технический анализ превращает Forex в игру «угадай-ка» — сможете угадать стремления толпы — выиграли, не сможете — проиграли.

Во-вторых, если техническому анализу будет следовать большинство, то кто тогда будет получать прибыль? Конечно же … меньшинство (что, собственно, и происходит).

В-третьих, на практике достаточно трудно определить правильную линию тренда, что приводит к ложному анализу и, как следствие, к проигрышу.

При всех своих плюсах и минусах, технический анализ продолжает пользоваться значительной популярностью у трейдеров и является достойной стратегией реального заработка на валютном рынке.

Итак, основы валютного рынка позади. Цель, которую мы ставили перед собой — освятить ключевые моменты валютного дилинга, вызывающие наибольшее количество вопросов у начинающих трейдеров, выполнена.

Мы старались изложить материал наиболее доступным способом и надеемся, что в какой-то мере нам это удалось. Безусловно, невозможно в рамках одного теоретического курса прояснить все нюансы, но вот доказать, что любая система, какой бы сложной она не была, доступна для понимания, это уже вполне выполнимая задача.

Поскольку одним из приоритетных направлений нашей компании является непрерывность процесса подготовки успешного трейдера, Вы, будучи клиентом AMarkets, должны быть уверены в том, что в нашей компании Вы всегда сможете получить самую квалифицированную консультацию по специфике финансовых рынков.

Прежде чем закончить начальный курс, хотелось бы коснутся одного очень интересного вопроса, который наверняка поселился в Ваших головах параллельно с осознанием безграничности потенциала валютного рынка Forex.

Этот вопрос очевиден:

Существует ли индикатор или торговая система, которые в самые короткие сроки сделали бы нас богатыми?

У каждого успешного трейдера есть свой секрет прибыльной торговли. И самое интересное, что залог успеха не только в их системах, а в том, что каждому из них присущ ряд очень важных человеческих качеств: самодисциплина, терпение, понимание рынка и осознание необходимости контролировать риски. Конечно, последовательная и системная торговля тоже важны, при чем ключевым словом здесь выступает именно системная, означающая, что профессиональный трейдер никогда не отступит от того алгоритма, который он заложил в основу своей торговли.

Почему же нет конкретного ответа на поставленный вопрос?

Причиной является сам рынок, точнее его непредсказуемость. Рынок никогда не бывает одинаковым, каждый момент уникален, а схожие модели — они просто схожи и не более. А поскольку все модели уникальны, то и результаты от реализации каждой из них независимы друг от друга. Именно поэтому отдельные индикаторы или системы не могут подобрать универсального ключика к объяснению ценовых колебаний.

Начинающие трейдеры практически всегда допускают типовые ошибки:

Допустим, инвестор решил положиться на конкретный индикатор, думая, что именно он в короткие сроки поможет добиться материальной независимости. Несколько раз индикатор действительно сгенерировал хорошие сигналы, принесшие прибыль. Но как только индикатор указал ложный сигнал, инвестор сразу же его удаляет, попутно разочаровываясь во всем техническом анализе. Ошибка в том, что трейдер не дает индикатору времени, а именно это исключительно важно, поскольку только длительное тестирование способно дать более точное представление о перспективности его сигналов.

Допустим, инвестор руководствуется простой торговой системой, состоящей, к примеру, из нескольких индикаторов. Представим, что индикатор допускает ошибку, и инвестор, пытаясь исключить ошибки в дальнейшем, добавляет к системе другой индикатор, параллельно удаляя этот. И так по замкнутому циклу, удаляется один, добавляется другой или даже несколько. В конечном счете, мы получаем отягощенную большим числом путающихся в показаниях индикаторов, ставящих под сомнение состоятельность используемого технического анализа.

Итог: единого и универсального подхода к прибыльной торговле нет. Не пытайтесь найти идеальную систему или индикатор, не допускающие ошибок.

Лучше поймите, что ошибки, несущие определенные убытки — это обязательная и неотъемлемая часть валютного трейдинга, которую можно сравнить с расходами на строительные материалы, предшествующие возведению дома. Это бизнес, который всегда требует затрат.

Совет:

Сосредоточьтесь на одном индикаторе, внимательно следите не только за его сигналами, но и за ситуацией на рынке.

Не позволяйте эмоциям, руководить Вами. Вы должны руководить ими.

Вы точно окажетесь в нужное время в нужном активе. И когда это произойдет, благодарить можно будет только себя.

Поскольку Forex — это бизнес, не забывайте о том, что у Вас должен быть четкий бизнес план. Главная задача такого подхода — сделать непредвиденные расходы предвиденными. К примеру, Вы торгуете по конкретной системе, которая за последние несколько месяцев не давала ни единого сбоя. И вдруг! Огромная просадка, съевшая практически треть вашего депозита. Сразу возникают вопросы: как такое произошло, что делать, что изменить? Ответ один — необходимость постоянной адаптации к меняющемуся рынку, и этот ответ уже должен быть заложен в Вашем бизнес плане. Помните, как только Вы действительно столкнетесь с трудной ситуацией, здравый смысл будет не на Вашей стороне. Его задача будет проста — убедить Вас, что в Ваших силах больше не допускать подобного. Все, что для этого требуется — обмануть себя, сказав, что Forex — это не то место, где можно зарабатывать. В такой ситуации оказывался каждый трейдер, а вот выходили из нее только те, кто сегодня ассоциируется с успехом.

Помните, у Вас есть все необходимое, чтобы пополнить ряды успешных трейдеров, а самое главное — у Вас есть знания и надежный партнер.

Ваша торговля должна быть системной. Если Вы не будете использовать систему, Вы поймете, что совершили ошибку, только когда баланс Вашего счета окажется близок к нулю.

Вы не можете просто так открывать сделки, полагая, что цена пойдет вверх или вниз. У Вас должен быть четкий план действий, который сможет объяснить, почему Вы приняли то или иное торговое решение. Представьте, Вы закрыли торговый месяц, продемонстрировав превосходные результаты, увеличив свой депозит, скажем, в два раза. Решив проанализировать ситуацию, Вы открываете список сделок, заключенных в течение этого месяца. Эй, в чем проблема? Что-то не так? Конечно, ведь Вы понимаете, что нет никакой возможности повторить эти результаты, потому что в основе лежат сделки, которые Вы открывали просто так на удачу, даже не задумываясь о какой-либо торговой системе.

Говоря простым языком, Вы увеличили свой депозит только потому, что Вам повезло. Кстати, подобный сценарий можно пересмотреть и с другим знаком — потеряли большую часть депозита, и из-за отсутствия системы в принятии решений, Вы не можете понять почему. Тогда же, когда Вы руководствуетесь системой, Ваш анализ выйдет на совершенно другой уровень — он будет осознанный и конструктивный, поскольку Вы будете знать, почему была проведена та или иная сделка тогда, когда это сделали. Такие решения будут исключительно в Ваших интересах, но никогда в интересах страха, жадности и желания быстрой наживы.

Запомните, психологические факторы — одни из самых ужасных советников. Если Вы не будете пренебрегать сказанным, даже не сомневайтесь, что удача будет на Вашей стороне, поскольку Вы не оставите ей другого выбора — она всегда на стороне победителей.

Хотим обратить Ваше внимание на ряд правил, руководствуясь которыми в обычной жизни в любой сфере, позволил бы нам достичь отличных результатов.

В трейдинге же они станут Вашими врагами, которых лучше избегать. Даже если советы покажутся Вам странными, не пренебрегайте ими, а лучше внимайте любой возможности взглянуть на обычные вещи с необычной стороны.

Это отличный опыт, который поможет Вам быстрее адаптироваться к непривычной среде.

Итак:

1. БОРИТЕСЬ ДО КОНЦА!

Как бы странно это не звучало, но на Forex делать этого нельзя. Почему? Все предельно просто. Как только Вы приняли решение открыть торговую позицию, Вы берете и входите в рынок по тому инструменту, который показался Вам наиболее перспективным. И в тот момент, когда Вы открываете сделку, Вы абсолютно уверены в том, что Ваше решение верно, и рынок обязательно пойдет в направлении Ваших ожиданий. Но что происходит дальше? Рынок разворачивается и движется против Вас. Вместо прибыли Вы наблюдаете за тем, как улетучиваются Ваши депозитные средства. Первая реакция — ничего страшного, это нормально. Немного сходим назад, а потом снова вверх. И ждете. Рынок по-прежнему движется против Вас, а Вы по-прежнему убеждены, что долго это не продлится, якобы рынок стремится закрыть по стопам наиболее нервных инвесторов. Но Выто к таким не относитесь. Более того, Вы прекрасно знакомы с психологией рынка и знаете, что вот-вот ситуация должна измениться в лучшую для Вас сторону. А рынок тем временем продолжает падать. И очень скоро на смену абсолютному убеждению «держать — держать — держать» придет осознание грубейшей ошибки, допущенной в процессе торговли. В итоге, вместо ожидаемой безубыточности (согласитесь, о прибыли уже не идет и речи) Вы поймаете маржин-колл. Вывод: будьте дисциплинированы и всегда руководствуйтесь своей торговой системой. Даже если дисциплины не хватит у Вас, система точно укажет на ошибки. Как только Вы нарушите правила, заложенные Вами же в основу взвешенной и обдуманной торговли, Вы фактически приблизите себя к концу всей Вашей торговой деятельности.

2. МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК.

Забудьте и про это. Финансовые рынки это не поле для экспериментов. Да, в нашем сознании есть мнение о том, что желаемого результата быстрее всего можно достичь посредством метода проб и ошибок. Где угодно, но только не на валютном рынке. Если Вы решите поэкспериментировать с Вашим реальным счетом, с реальными средствами — скорее всего вы все проиграете. Запомните: реальные средства следует задействовать только тогда, когда знаете, какой системы следует придерживаться и каким анализом руководствоваться. Другой вариант — это совместная работа с персональным менеджером. Подобную услугу компания AMarkets предложила клиентам одна из первых, и все потому что всесторонняя поддержка клиентов — это ключевой приоритет нашей профессиональной деятельности.

3. 100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

С самого детства мы руководствуемся принципом, что если чего-то сильно хотеть и прикладывать для достижения этого максимум усилий, поставленная цель будет достигнута на 100%. Это действительно так. Но финансовые рынки и в этом выпадают из общего правила.

Запомните: та система, которую Вы берете на вооружение, не может быть на 100% эффективной, как бы мы этого не хотели. В то же время, если она окажется результативной хотя бы в 70% случаях — это по праву можно считать отличным результатом. Но опять же, стремление достичь лучшего результата позволит нам легко адаптироваться к постоянно меняющемуся рынку, что значительно повысит нашу уверенность в том, что мы уже практически в шаге от желаемой цели.

Money Management — особое понятие, которому было решено отвести целый урок.

Будучи одной из неотъемлемых частей эффективной торговли, Money Management всегда был направлен на минимизацию риска значительных потерь.

Перейдем к сути. Как же это работает?

На самом деле, Money Management дает ответ на наиболее частый вопрос, возникающий у каждого трейдера перед самым открытием торговой позиции, какую сумму следует закладывать под риск? Согласитесь, это действительно так — перед открытием сделки, неважно по какому инструменту, мы спрашиваем себя, каким же объемом стоит заходить в рынок, определяя тем самым величину залога.

Руководствуясь Money Management, мы всегда будем знать объем свободных ресурсов, доступных для открытия дополнительных позиций, а поэтому, проводя ту или иную сделку, мы фактически предопределяем неблагоприятный сценарий и оставляем возможность для торговых маневров.

Большинство трейдеров, сосредотачиваясь на прибыли, практически полностью забывают о потенциальных потерях, которые, тем не менее, могут принести серьезные убытки для всего депозита.

Совет: никогда не забывайте о том, что сделки независимы друг от друга, и, несмотря на то, что результаты ряда из них кажутся вполне предсказуемыми, на самом деле нет ни малейшей возможности точно предсказать исход.

Самые эффективные и результативные системы дают точные сигналы только в 60–70% случаях. В остальное же время они, к сожалению, неэффективны.

Проводя 10 сделок, будьте готовы к тому, что 3 из них не оправдают Ваших профитных ожиданий. И если Вы не будете допускать возможности такого исхода, Ваш депозит обречен на ежемесячное увядание. Естественно, невозможно заранее узнать, какая из проводимых сделок принесет прибыль, а какая окажется убыточной, Вы просто должны допускать такую возможность, что еще раз обращает наше внимание на необходимость использования Money Management.

Пример: Вы клиент компании AMarkets, на Вашем торговом счете 5 000$. Кредитное плечо 1:100. Проанализировав ситуацию на рынке, Вы пришли к выводу, что европейская валюта сейчас очень привлекательна для покупок. По этой причине Вы покупаете европейскую валюту, к примеру, против американского доллара. Объем сделки 1 лот.

В итоге: 1 лот по паре EUR/USD обойдется Вам в качестве залога в 1300$ ( объем/ плечо*рыночный курс). Курс на момент покупки 1,3000.

Сразу после покупки европейская валюта укрепляется, и котировка пары EUR/USD достигает уровня 1,3045 пунктов. Ваше торговое решение оказалось правильным, и уверенные в собственном успехе, Вы решаете увеличить объем открытой позиции, скажем, до 3 лотов. В этом случае залог будет равен уже не 1300$, а в 3 раза больше — 3900$. Но в этот раз восходящая тенденция уже не такая стремительная, и через некоторое время и вовсе меняет направление, опуская пару к уровню 1,2937.

Теперь к депозиту:

По первой сделке с учетом цены открытия на уровне 1,3000 пунктов, у нас значится — 630$. По 2-й и 3-й сделкам дела еще хуже. Поскольку их мы открыли по более высокой цене — 1,3045, выходит, что общий минус составляет 2160$. Как видно, с учетом открытых позиций, у нас не осталось свободных средств, а значит и возможности для маневра. Мы не можем открыть встречных или просто дополнительных позиций, в надежде исправить ситуацию. У нас попросту нет ресурсов. К тому же, задействовав около 70% депозита и обозначив высокую стоимость пункта, мы уже не сможем выдержать и дальнейшую просадку, поскольку стоит паре опуститься еще на несколько десятков пунктов, позиции будут принудительно закрыты ввиду нехватки обеспечения.

Запомните раз и навсегда: не соблюдая или вовсе игнорируя это понятие, Вы сразу же окажетесь на дороге бесконечных потерь, которые, в конечном счете, полностью обнулят Ваш депозит. Используя Money Management, Вы также повышаете эффективность использования и той части баланса, которая уже является следствием верных торговых решений. Когда прибыль зафиксирована на Вашем счете, Ваша покупательская способность возрастает, а значит, у Вас появляется больше возможностей для заключения очередных сделок. И снова Money Management выступает сдерживающим обстоятельством, не позволяющим Вам чрезмерно загружать баланс Вашего счета.

Вывод: если Вы не являетесь первым человеком, которому удалось найти 100% по эффективности торговую систему, тогда Money Management не просто желателен, он обязателен.

Не имеет значения, какой у Вас депозит — Money Management обязателен.

Если открывая сделку Вы не хотите, чтобы она стала последней — Money Management обязателен.

Если Вы планируете торговать и завтра — Money Management обязателен.

Если хотите остаться в этом бизнесе — Money Management обязателен.

Money Management обязателен.