Аналитика форекс на текущую неделю с 12.08.19 по 16.08.19

Анализ рынка и прогноз курса доллара на неделю с 12.08.19 по 16.08.19

Информация в блоке подготовлена специалистами аналитических депортаметов ведущих компаний индустрии и не является руководством к принятию решений!

Прогноз по евро на 16 августа

В четверг, 15 августа, торги по евро завершились снижением. Кто на рынке больше трех лет, тот знает, что все внутридневные импульсы вызываются макростатистикой, выступлениями чиновников, а также геополитикой. Пара евро/доллар торговалась в плюсе до американской сессии. К закрытию торгов в Европе евро подешевел к доллару до 1,1092.

Его падению способствовали заявления члена управляющего совета ЕЦБ и главы Центробанка Финляндии Олли Рена. В интервью Wall Street Journal он заявил, что программа стимулирования ЕЦБ, о которой будет объявлено в сентябре, может превысить ожидания инвесторов.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ в сентябре снизит процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до -0,5% годовых, а также объявит о запуске новой программы количественного смягчения, предусматривающей выкуп активов на сумму 50 млрд евро в месяц.

Укрепление доллара США усилило давление на евро. Индекс доллара США вырос на данных по розничным продажам в США.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 12:00 еврозона опубликует данные по торговому балансу за июнь.
В 15:30 Канада опубликует отчет по объему операций с иностранными ценными бумагами за июнь, США – данные по числу разрешений на строительство и закладкам новых фундаментов за июль.
В 17:00 в США выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за август.
В 20:00 Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Текущая ситуация на рынке по валютной паре:

Ожидания с боковым движением на уровне выше 90-го градуса не оправдались. Олли Рен вербальной интервенцией столкнул евро к уровню 1,1092 на 112 градус. Три «медвежьих» импульса составляют примерно по 66 пунктов, которые хорошо вписываются в нисходящий канал. По индикатору АО нет дивергенции, поэтому сохраняются риски скатиться до 135 гр., на 1,1071.

Ситуацию на рынке сейчас рассматриваем как противоречивую, потому что цена находится на 112-м градусе. Для пары евро/доллар зона 112-135 гр. на часовом ТФ является разворотной. От неё часто начинается коррекция. Из-за этого сегодня график без прогноза, но мысли о ситуации следующие:

Первое, что бросается в глаза, это четкие коррекции по 17-20 часов. Угол наклона примерно одинаковый. Нисходящий канала ровненький. Как было сказано выше, по индикатору АО с ценой нет дивергенции. То есть с текущего уровня цена может прямиком улететь вниз, закладывая программу стимулирования ЕЦБ, о которой сказал Рен. По каналу цель находится в районе 1,1069. Потом можно ожидать коррекционного движения вверх.
Другой сценарий, это флэт в диапазоне 1,1092-1,1125 с последующим пробоем трендовой линии. И в случае, если он будет неудачный, то полет на 1,1070 обеспечен.

Общая ситуация на рынке от Альпари. Обновлено 15 августа

Вроде бы в календаре событий важных новостей не так много, но, тем не менее, рынок не засыпает, во многом благодаря колким твитам Дональда Трампа. Отыграв роль «плохого полицейского», он, широко по-американски улыбнувшись, стал призывать Китай к торговой сделке. Масло в огонь подливает ситуация с Гонконгом, где уже несколько дней проходят антиправительственные демонстрации, и, по информации американской разведки, Китай уже подтянул часть вооруженных сил к его границам.

Трамп выступает в качестве «посланника мира» и призывает Си к мирному разрешению назревающего конфликта. «Я очень хорошо знаю президента Си. Он великий лидер, который с большим уважением относится к своим гражданам. Он также хороший специалист в «непростом бизнесе». У меня нет сомнений, что если президент Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет это сделать. Запланируем личную встречу?», — написал Трамп в Twitter.

Тем временем власти Китая делают ответный шаг перед переговорами с США. ЦБ Китая установил дневной фиксинг на уровне более сильном, чем ожидалось рынком, в пятый раз подряд. Курс был зафиксирован на уровне 7,0312 за доллар, что прервало девятидневную полосу ослабления. Китай демонстрирует, что готов пойти на переговоры, после решения президента США отложить введение новых тарифов на часть китайских товаров до декабря.

На этом фоне замедлился уход денег в защитные активы, в первую очередь золото и рынок возвращаются на предконфликтные позиции. Теперь на него начинают оказывать влияния другие факторы, в том числе макроэкономические.

Вчера вышли данные по британцу и евро. И если инфляционные показатели Соединенного Королевства порадовали рынок, то производственный сектор Европы подкачал, показав, по большей части, отрицательные значения. Отсюда и реакция – евро вчера совершил довольно значимую коррекцию к доллару, тем временем фунт остался в диапазоне, с очередной попыткой прорвать его вверх. Пока неудачной, но и вниз его не пускают тоже, тем более крупные игроки явно будут охранять уровень 1,20, который «подпирает» цену снизу в данный момент времени.

Евро – доллар от Альпари. Прогноз по валютной паре

В среду, 14 августа, торги по паре евро/доллар завершились снижением. Евро ослабился к доллару США на американской сессии, несмотря на укрепление защитных активов. Трейдеры в евро почему-то сконцентрировали внимание на разговорах о рецессии в Германии. Цена нашла опору на уровне 1,1131.

Запланированная статистика которая окажет влияние на валютную пару (GMT +3):

В 11:30 Британия заявит об изменении объёма розничной торговли за июль.
В 15:30 США объявят об изменении объема розничной торговли за июль, числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в это время выйдет производственный индекс ФРБ Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август.
В 16:15 в США выйдут данные по объему промышленного производства за июль.

Текущая ситуация по евро доллару:

Концовка прогноза не отработалась. От балансовой линии начались агрессивные продажи. У меня нет обоснований вчерашнему падению. Вопросов больше, чем ответов. Данные по ВВП Германии за второй квартал вышли днем, а цена упала вечером. Большой лаг по времени. Статус фондирования евро не помог, хотя должен был защитить его от падения.

Вчера в статьях попадалась информация, что наблюдалась инверсия кривой доходности 2- и 10-летних американских облигаций. А инверсия у экспертов вызывает беспокойство по поводу возможной рецессии США. Кто-то смотрит разницу между 2- и 10-летними бумагами, а кто-то – 5-летние с 2- и 3-летними. Я посмотрел разницу доходности 2- и 10-летними бумаг. Она не была в отрицательной зоне вчера. Текущее значение 0,01%. А те в отрицательной области находятся с начала августа. Так что не знаю, на что повелись «евробыки», что начали закрывать длинные позиции.

Текущая цена 1,1142. Так как был зафиксирован ложный пробой нижней границы канала, то по прогнозу жду боковое движение с уклоном вверх до линии баланса. Ограничился уровнем 1.1160. При уверенном пробое 1,1160 можно смотреть в район 1,1190. Выше под вопросом.

Дональд Трамп обвиняет ФРС за обвал фондовых индексов

По информации аналитического отдела LiteForex от 15.08.2019
Серия разочаровывающих данных по экономикам Китая и еврозоны усилила страхи по поводу глобальной рецессии, запустила волну распродаж на рынке американских акций и вызвала очередной приступ гнева президента США. Дональд Трамп обвинил Джерома Пауэлла в невежестве, а ФРС в том, что в Штатах начинают появляться признаки экономической слабости. Вовсе не торговая война в этом виновата. Америка в ней побеждает, и если бы центробанк агрессивно снижал ставки, все было бы лучше не придумаешь. Увы, но как бы не хотелось хозяину Белого дома отвести от себя подозрения, все прекрасно понимают, где собака зарыта.

Несмотря на то, что данные по ВВП Германии вышли в соответствии с прогнозом, сам факт его сокращения на 0,1% кв/кв во втором квартале произвел на инвесторов серьезное впечатление. Данная цифра свидетельствует, что в июне темпы роста ведущей экономики еврозоны снизились на 0,4% м/м, и она вместо локомотива превращается в самое слабое звено. По сравнению с европейскими +0,2% немецкие -0,1% выглядят уныло и заставляют говорить не только о монетарном, но и о фискальном стимуле. И если увеличение государственных расходов и(или) снижение налогов в Германии вилами по воде писано, то реанимация ЕЦБ программы количественного смягчения может состояться уже в сентябре, что оказывает серьезное давление на позиции «быков» по EUR/USD.

Динамика европейской и немецкой экономик

Уход немецкого ВВП в красную зону, самая медленная динамика европейской промышленности за последние три года, разочаровывающая статистика по китайским инвестициям, розничным продажам и промышленному производств, а также рост масштабов глобального рынка долга с отрицательной доходностью но нового рекордного максимума в $16 трлн усилили опасения по поводу рецессии мировой экономики и отправили американский фондовый рынок в нокдаун. Индекс Доу-Джонса продемонстрировал худшую дневную динамику в текущем году, S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли около 3%. При этом тот факт, что американская экономика уверенно стоит на ногах, и в ней не происходят такие печальные события, как лопнувший пузырь акций доткомов или ипотечный кризис и финансовая нестабильность, оказывает поддержку доллару США. Когда Штаты выглядят лучше остального мира, индекс USD, как правило, растет.

Опасения вызывает разве что инверсия американской кривой доходности. С 1956 спред ставок по 10-ти и 2-летним облигациям 10 раз уходил в красную зону и все 10 раз Штаты накрывала рецессия. Правда, не сразу. Между инверсией и началом спада проходило от двух месяцев до двух лет, а S&P 500 в среднем рос в этот период на 13%.

На мой взгляд, факторы изменения сроков вступления в силу тарифов на китайский импорт и разгона американской инфляции в настоящее время перевешивают фактор опасений по поводу глобальной рецессии. ФРС же реагирует на международные риски, а не на торговые войны и внутреннюю статистику. Если центробанк продолжит в том же ключе, то потенциал пике EUR/USD будет выглядеть ограниченным областью 1,1-1,11.

Аналитический департамент Альпари по евро-доллару на 14.08.2019

Во вторник, 13 августа, торги по паре евро/доллар завершились снижением. Высокая волатильность наблюдалась на европейской и американской сессиях. В ходе американских торгов курс евро упал до 1,1170. Реверс произошел после опубликованной новости о том, что Вашингтон намерен отложить до 15 декабря введение новых пошлин на некоторые китайские товары, в частности на сотовые телефоны и компьютеры. Об этом сообщил, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Плюс доллар укрепился после публикации выхода статданных по инфляции в США, которая в июле выросла сильнее, чем ожидал рынок. А ускорение инфляции может стать аргументом для ФРС в пользу удержания процентной ставки на текущем уровне. В июле индекс потребительских цен увеличился на 0,3% по сравнению с июнем. В годовом исчислении рост составил 1,8% против июня. Прогноз был 0,3% м/м и 1,7% г/г.

Запланированная статистика (GMT+3):

В 11:30 Великобритания опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен и отпускных цен производителей за июль.
В 12:00 еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за второй квартал, а также объема промышленного производства за июнь.
В 17:30 Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти и нефтепродуктов.

Текущая ситуация по валютной паре:

Ожидания по восстановлению к верхней границе оправдались. Резкого разворота не ожидалось, и вряд ли кто-то был готов к новостям из США по пошлинам. Сегодня по прогнозу ждем укрепления евро до 1,1211. Если восстановление будет быстрым, то до 1,1220.

Почему рост евро, а не снижение?

юань ослабился после выхода слабой статистики в Китае (розничные продажи, промышленное производство);
сохраняющаяся напряженность в Гонконге;
стохастик в зоне покупок;
цена осталась в коридоре;

Перед ростом цена может обновить минимум, если данные ВВП Германии и еврозоны за второй квартал окажутся слабыми. Также еврозона опубликует данные по промпроизводству и рынку труда. Британия раньше опубликует отчет CPI. Так что сегодня смотрим против вчерашнего падения на американской сессии. Прогноз отменится, если час закроется ниже 1,1155.

Прогноз по евро – доллару на 14 августа от аналитиков компании Инстафорекс

По паре Евро/Доллар цена вошла в равновесное состояние, и для продолжения движения кверху мы ожидаем оформления локальной структуры. По паре Фунт/Доллар продолжения развития нисходящей структуры от 31 июля ожидаем после пробоя 1.2014, движение кверху рассматриваем в качестве коррекции. По паре Доллар/Франк продолжения движения книзу ожидаем после прохода шумового диапазона 0.9706 – 0.9682, уровень 0.9816 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена цена формирует выраженный потенциал для вера от 12 августа, развития которого ожидаем после пробоя 106.91, уровень 105.64 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена цена формирует выраженный потенциал для верха от 12 августа, уровень 119.51 ключевое сопротивление для верха. По паре Фунт/Иена цена формирует потенциал для верха от 12 августа, уровень 127.33 ключевая поддержка.

По паре Евро – Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1284, 1.1259, 1.1234, 1.1162, 1.1145 и 1.1120. Здесь цена вошла в равновесное состояние, и для продолжения движения кверху необходимо создание локальной структуры. Возобновление восходящей тенденции возможно после пробоя 1.1234, в данном случае цель – 1.1259. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1284, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1162 – 1.1145, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1120, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – равновесное состояние.

Торговые рекомендации:

Buy 1.1234 Take profit: 1.1258
Buy 1.1261 Take profit: 1.1284
Sell: 1.1162 Take profit: 1.1146
Sell: 1.1144 Take profit: 1.1122

Аналитический департамент Альпари о текущей ситуации на рынке:

За минувшую неделю рубль подешевел к евро на 0,86%, до 73,10 руб. Торговая война между США и Китаем доминирует на мировых рынках. При ослаблении юаня к доллару США инвесторы начинают уходить в защитные активы (золото, йена и франк). Резкое ослабление рубля пришлось на 1-5 августа. На минувшей неделе давление снизилось, но по-прежнему остается сильным.

На стороне рубля выступают аукционы Минфина, напряженная политическая ситуация в Италии, а также приближающийся налоговый период.

Новый пакет санкций не затронул инвестиции в ОФЗ. Индекс RGBI торгуется вблизи недавнего июльского максимума 144,14. Аукционы Минфина проходят успешно.

На прошлой неделе лидер «Лиги» Маттео Сальвини выступил с инициативой о досрочном роспуске правящей коалиции Италии. Если ничего не изменится, то досрочные выборы могут пройдут в середине октября.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что очень обеспокоен политическим хаосом. Он считает, что действующий вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини может подтолкнуть Италию к выходу из Евросоюза.

В связи с разразившимся в Италии правительственным кризисом бывший премьер страны выступил против проведения в ближайшие месяцы досрочных выборов и предложил создать в стране институциональное правительство

Во вторник, 13 августа, торги по паре евро/рубль открылись ростом. Цена консолидируется на уровне 73,45. Рынок находится в ожидании новых драйверов. При отсутствии негативных новостей по переговорам США с Китаем, пара евро/рубль сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 72,65–73,81 руб. Верхняя граница находится под угрозой пробития. Если продавцы не смогут её защитить, то покупатели двинутся к 74,80. Причем рост будет быстрый. Если уровень 73,80 устоит на этой неделе, то стоит ожидать коррекции в район до нижней границы диапазона 72,65 руб.

Валютная пара евро доллар (EURUSD): ожидается отскок

В понедельник, 12 августа, пара евро/доллар закрылась ростом на 15 пунктов. Главным ньюсмейкером остается американский президент Дональд Трамп. Китай удерживает курс юаня ниже 7,00, а Трамп своими речами содрогает воздух и цены на биржах.

После падения курса до 1,1162 цена восстановилась до 1,1231 на фоне очередного бегства из рисковых активов. Основные фондовые индексы в США упали до 1,5%. Доходность 10-летних облигаций в США снизилась. Золото обновило шестилетний максимум, пара доллар/йена — минимум.

Запланированная статистика на вторник 13.08.2018(GMT+3):

В 09:00 Германия опубликует индекс потребительских цен за июль.
В 11:30 Великобритания представит данные об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июль, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за июнь.
В 12:00 Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август.
В 14:00 выйдет ежемесячный отчет ОПЕК.
В 15:30 США выпустят индекс потребительских цен за июль.

Текущая ситуация по валютной паре:

Минимумы 1,1167, 1,1179 и 1,1177 были обновлены. Продавцы собрали стопы под ними, поэтому теперь нужно ожидать обновления максимумов 1,1231, 1,1242 и 1,1250. Цена находится под балансовой линией около 45 градуса. Мы ожидаем тест 45 градуса и отскок к верхней линии канала 1,1225.

Аналитики банка Goldman Sachs считают, что торговое соглашение между США и Китаем не будет заключено до президентских выборов 2020 года. Также они снизили прогноз на темпы роста экономики США в третьем квартале.

Из важных новостей на сегодня: отчет по рынку труда в Великобритании и данные по потребительской инфляции в США. Первый показатель оказывает сильное влияние на британский фунт, второй — на американский доллар.

Валютная пара: доллар йена – торговая война Китая и США способствует укреплению пары.

В понедельник, 12 августа, пара доллар/йена коснулась минимума 105,08. Цена приближается к минимуму декабря 2018 года — 104,66. Йена укрепляется на фоне усиления торгового конфликта между США и Китаем. Трамп в пятницу заявил, что запланированные переговоры на сентябрь могут не состояться. Штаты не переживают по поводу заключения торгового соглашения, поскольку Китай платит повышенные пошлины.

Дополнительными факторами поддержки йены стало снижение доходности американских облигаций, а также ослабление юаня. Народный банк Китая сегодня снова снизил курс национальной валюты против доллара США до 7,0211 по сравнению с пятничным уровнем 7,0136. На текущий момент за один доллар дают 7,10 юней.

На финансовых рынках по-прежнему остаются опасения относительно ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Как следствие, фондовые индексы остаются под давлением, а йена, франк и золото дорожают.

Ниже представлен недельный график USDJPY. По нему видно, что на уровне 104,65 расположена сильная поддержка, которая образовалась от оснований марта и декабря 2018 года. Геополитические условия благоприятны для продавцов, чтобы под 104,60 собрать защитные стопы по длинным позициям. Если поддержка рухнет, им откроется дорога к 101,31 (зона минимумов 2015 года).

Уровень 100,70 является 50% уровнем от роста с 75,57 до 125,86. Если скорость падения пары сохранится, то указанная цель будет достигнута к концу сентября текущего года.

Технический обзор по валютной паре евро доллар от Гранд Капитал от 13.08.2019

Пара консолидируется в очень узком диапазоне в ожидании публикации данных от ZEW для Германии еврозоны, а также обновлённых значений потребительской инфляции в США.

Цена находится ниже средней линии границ индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI движется горизонтально вдоль уровня в 50% и является неинформативным. Stoch развернулись вниз.